Ternyata Ini Alasan Warren Buffett Lepas 50% Saham Apple
thedesignweb.co.id, Jakarta Warren Buffett memangkas setengah saham Apple miliknya akhir pekan lalu sehingga menimbulkan kegemparan di dunia investasi. Hal ini menambah saham teknologi pada perdagangan Senin di tengah aksi jual global.
Berkshire Hathaway mengatakan dalam laporan pendapatannya bahwa saham Apple mereka bernilai $84,2 miliar pada akhir kuartal kedua, menunjukkan bahwa Oracle of Omaha menjual lebih dari 49% saham teknologinya.
Saham Apple turun 4,8% pada hari Senin, setelah jatuh sebanyak 10% sebelumnya. Pasar saham global berada di ambang koreksi besar yang dipicu oleh kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi.
Investor legendaris berusia 93 tahun ini sukses menjual sahamnya dengan nilai lebih dari $75 miliar pada kuartal kedua dan meningkatkan jumlah uang tunai Berkshire menjadi $277 miliar, tertinggi dalam sejarah konglomerat tersebut.
Warren Buffett juga mulai menjual saham terbesar kedua miliknya, Bank of America. Mengapa Warren Buffett menjual saham Apple miliknya?
Buffett menjual 13% saham Apple miliknya pada kuartal pertama dan kuartal terakhir. Dia mengatakan ini adalah langkah penghematan pajak karena dia memperkirakan pemerintah AS akan menaikkan tarif untuk membiayai defisit anggaran yang semakin besar. Namun, mengingat besarnya penjualan pada kuartal kedua, pajak mungkin bukan satu-satunya faktor.
Berkshire mulai membeli saham tersebut pada tahun 2016 di bawah pengaruh asisten investasi Buffett, Ted Weschler dan Todd Combs. Buffett telah mencintai Apple selama bertahun-tahun, menjadikannya perusahaan terbesar di Berkshire dan menjadikan raksasa teknologi itu sebagai bisnis terpenting kedua setelah perusahaan asuransinya.
Saham Apple Berkshire pernah menyumbang setengah dari portofolio sahamnya, sehingga aksi jual juga bisa disebabkan oleh masalah manajemen portofolio.
Saham Apple naik 23% pada kuartal kedua ke rekor tertinggi di tengah pembaruan optimisme mengenai kemampuan kecerdasan buatan Apple.
Sebelumnya, tumpukan uang tunai perusahaan investasi Warren Buffett, Berkshire Hathaway, membengkak ke tingkat rekor. Kas Berkshire Hathaway berjumlah USD 276,9 miliar atau sekitar Rp 4,496 miliar pada kuartal terakhir (dengan asumsi nilai tukar USD terhadap Rp sekitar Rp 16.273).
Mengutip tulisan CNBC, Senin (4/8/2024), uang tunai perusahaan investasi miliarder Warren Buffett membengkak karena ia menjual sebagian besar kepemilikannya, termasuk Apple.
Kekayaan miliarder asal Omaha ini jauh melampaui rekor sebelumnya sebesar US$189 miliar atau sekitar Rp3,68 triliun yang dicatat pada kuartal I-2024.
Peningkatan uang tunai terjadi setelah Berkshire Hathaway menjual sekitar 50% saham Apple pada kuartal kedua. Berkshire Hathaway telah menjual sahamnya selama tujuh kuartal berturut-turut, namun penjualan meningkat pada kuartal kedua, dengan penjualan melebihi $75 miliar. Hal ini akan menghasilkan penjualan saham lebih dari $90 miliar pada paruh pertama tahun 2024.
Penjualan saham tersebut akan berlanjut pada kuartal III 2024. Pekan lalu, sebuah laporan mengatakan Berkshire Hathaway memangkas suku bunga di Bank of America terbesar kedua selama 12 hari berturut-turut. Pada kuartal kedua, laba operasional Berkshire Hathaway, yang mencakup laba dari perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh konglomerat tersebut, meningkat berkat Geico Auto Insurance Company. Pendapatan operasional kuartal kedua mencapai $11,6 miliar, naik 15% dari $10 miliar.
Pada pertemuan tahunan Berkshire, miliarder Warren Buffett mengatakan dia siap mengerahkan modal tetapi ragu-ragu karena tingginya harga.
“Kami ingin mengeluarkan uang, tapi kami tidak akan mengeluarkan uang kecuali kami merasa (perusahaan) melakukan sesuatu yang berisiko sangat rendah dan memberi kami banyak uang,” katanya.
Warren Buffett sebelumnya membeli kembali saham senilai $345 juta pada kuartal kedua, jauh lebih rendah dibandingkan pembelian kembali saham senilai $2 miliar pada dua kuartal sebelumnya.
Geico, yang pernah disebut oleh Buffett sebagai “anak kesayangannya”, membukukan laba sebelum pajak hampir $1,8 miliar pada kuartal kedua, lebih dari tiga kali lipat laba sebelum pajak sebesar $514 juta pada periode yang sama tahun lalu.
Sedangkan laba BNSF Railway mencapai $1,6 miliar, sama dengan tahun lalu. Laba divisi utilitas Berkshire Hathaway Energy turun menjadi $326 juta, hampir setengah dari $624 juta pada tahun sebelumnya.
Laba bersih kuartal kedua Berkshire Hathaway turun menjadi $30,3 miliar dari $35,9 miliar pada tahun sebelumnya. Buffett memperingatkan investor untuk tidak memperhatikan fluktuasi hasil investasi triwulanan, yang “bisa sangat menyesatkan.”
Sebelumnya, perusahaan investasi Warren Buffett, Berkshire Hathaway, menjual hampir separuh saham Apple pada kuartal lalu. Langkah ini cukup mengejutkan mengingat Warren Buffett dikenal fokus pada investasi jangka panjang.
Mengutip laporan keuangan akhir kuartal kedua CNBC yang ditulis Minggu (4/8/2024), Berkshire Hathaway memiliki saham Apple senilai $84,2 miliar. Artinya Berkshire Hathaway telah menjual lebih dari 49% saham Apple-nya.
Menurut CNN, jumlah saham Apple yang dimilikinya berkurang menjadi 400 juta dari sebelumnya 790 juta.
Bahkan setelah penjualan tersebut, Apple akan tetap menjadi pemegang saham terbesar Berkshire Hathaway. Penjualan saham Apple terjadi di tengah pola penjualan Warren Buffett yang lebih luas pada kuartal kedua tahun 2024, karena Berkshire Hathaway menjual lebih dari $75 miliar saham pada periode yang sama. Penjualan tersebut meninggalkan perusahaan investasi tersebut dengan rekor tunai sebesar $277 miliar. Pada kuartal pertama, perusahaan mencatatkan uang tunai sebesar $189 miliar.
Warren Buffett sebelumnya memangkas saham Apple sebesar 13% pada kuartal pertama dan menyatakan pada pertemuan tahunan Berkshire pada bulan Mei bahwa alasannya adalah karena pajak.
Buffett mengatakan penjualan “sejumlah kecil saham Apple” pada tahun 2024 akan menguntungkan pemegang saham Berkshire Hathaway dalam jangka panjang jika pemerintah AS kemudian menaikkan pajak keuntungan modal untuk membiayai defisit anggaran yang semakin besar.
Namun skala penjualan saham Apple menunjukkan bahwa ini lebih dari sekedar langkah penghematan pajak.
Setelah jatuh pada kuartal pertama karena kekhawatiran akan melambatnya inovasi kecerdasan buatan, saham Apple naik 23% pada kuartal kedua karena investor mengungkapkan lebih banyak informasi tentang masa depan perusahaan dalam kecerdasan buatan.